基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券A 020042 2024-06-14 1.0097 0.12% 0.39% 0.94% 0.97% 正常开放
施罗德恒享债券C 020043 2024-06-14 1.0083 0.11% 0.31% 0.80% 0.83% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2024-06-14 0.9769 0.35% -2.31% -2.31% -2.31% 暂停交易
施罗德中国动力股票C 020237 2024-06-14 0.9762 0.34% -2.38% -2.38% -2.38% 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券A 020042 2024-06-14 1.0097 0.12% 0.39% 0.94% 0.97% 正常开放
施罗德恒享债券C 020043 2024-06-14 1.0083 0.11% 0.31% 0.80% 0.83% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票A 020236 2024-06-14 0.9769 0.35% -2.31% -2.31% -2.31% 暂停交易
施罗德中国动力股票C 020237 2024-06-14 0.9762 0.34% -2.38% -2.38% -2.38% 暂停交易