基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券A 020042 2024-07-17 1.0096 -0.06% -0.11% 0.93% 0.96% 正常开放
施罗德恒享债券C 020043 2024-07-17 1.0079 -0.07% -0.19% 0.76% 0.79% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2024-07-12 0.9649 0.44% -3.51% -3.51% -3.51% 暂停交易
施罗德中国动力股票A 020236 2024-07-12 0.9659 0.44% -3.41% -3.41% -3.41% 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券A 020042 2024-07-17 1.0096 -0.06% -0.11% 0.93% 0.96% 正常开放
施罗德恒享债券C 020043 2024-07-17 1.0079 -0.07% -0.19% 0.76% 0.79% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2024-07-12 0.9649 0.44% -3.51% -3.51% -3.51% 暂停交易
施罗德中国动力股票A 020236 2024-07-12 0.9659 0.44% -3.41% -3.41% -3.41% 暂停交易