| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2025-07-10 |
1.0431
|
0.03% |
1.38% |
0.87% |
4.31% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2025-07-10 |
1.0077
|
-0.02% |
0.29% |
0.63% |
0.77% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2025-07-10 |
1.0479
|
0.04% |
1.46% |
1.03% |
4.79% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2025-07-10 |
1.0063
|
-0.03% |
0.23% |
0.51% |
0.63% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2025-07-10 |
1.0037
|
-0.05% |
0.32% |
0.37% |
0.37% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2025-07-10 |
1.0035
|
-0.04% |
0.30% |
0.35% |
0.35% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2025-07-10 |
1.1631
|
0.08% |
9.20% |
8.88% |
16.31% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2025-07-10 |
1.1689
|
0.08% |
9.33% |
9.22% |
16.89% |
正常开放 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2025-07-10 |
1.0431
|
0.03% |
1.38% |
0.87% |
4.31% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2025-07-10 |
1.0077
|
-0.02% |
0.29% |
0.63% |
0.77% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2025-07-10 |
1.0479
|
0.04% |
1.46% |
1.03% |
4.79% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2025-07-10 |
1.0063
|
-0.03% |
0.23% |
0.51% |
0.63% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2025-07-10 |
1.0037
|
-0.05% |
0.32% |
0.37% |
0.37% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2025-07-10 |
1.0035
|
-0.04% |
0.30% |
0.35% |
0.35% |
正常开放 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2025-07-10 |
1.1631
|
0.08% |
9.20% |
8.88% |
16.31% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2025-07-10 |
1.1689
|
0.08% |
9.33% |
9.22% |
16.89% |
正常开放 |
近三个月
1.38%
今年以来
0.87%
成立以来
4.31%
基金状态
正常开放
近三个月
0.29%
今年以来
0.63%
成立以来
0.77%
基金状态
正常开放
近三个月
1.46%
今年以来
1.03%
成立以来
4.79%
基金状态
正常开放
近三个月
0.23%
今年以来
0.51%
成立以来
0.63%
基金状态
正常开放
近三个月
0.32%
今年以来
0.37%
成立以来
0.37%
基金状态
正常开放
近三个月
0.30%
今年以来
0.35%
成立以来
0.35%
基金状态
正常开放
近三个月
9.20%
今年以来
8.88%
成立以来
16.31%
基金状态
正常开放
近三个月
9.33%
今年以来
9.22%
成立以来
16.89%
基金状态
正常开放
