基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德恒享债券C |
020043 |
2025-07-17 |
1.0470
|
0.19% |
1.35% |
1.25% |
4.70% |
正常开放 |
施罗德添益债券A |
022316 |
2025-07-17 |
1.0079
|
0.01% |
0.29% |
0.65% |
0.79% |
正常开放 |
施罗德恒享债券A |
020042 |
2025-07-17 |
1.0518
|
0.18% |
1.42% |
1.41% |
5.18% |
正常开放 |
施罗德添益债券C |
022317 |
2025-07-17 |
1.0065
|
0.00% |
0.24% |
0.53% |
0.65% |
正常开放 |
施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2025-07-17 |
1.0041
|
0.00% |
0.34% |
0.41% |
0.41% |
正常开放 |
施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2025-07-17 |
1.0038
|
0.00% |
0.31% |
0.38% |
0.38% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票C |
020237 |
2025-07-17 |
1.1899
|
1.04% |
9.15% |
11.39% |
18.99% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票A |
020236 |
2025-07-17 |
1.1959
|
1.03% |
9.27% |
11.75% |
19.59% |
正常开放 |
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德恒享债券C |
020043 |
2025-07-17 |
1.0470
|
0.19% |
1.35% |
1.25% |
4.70% |
正常开放 |
施罗德添益债券A |
022316 |
2025-07-17 |
1.0079
|
0.01% |
0.29% |
0.65% |
0.79% |
正常开放 |
施罗德恒享债券A |
020042 |
2025-07-17 |
1.0518
|
0.18% |
1.42% |
1.41% |
5.18% |
正常开放 |
施罗德添益债券C |
022317 |
2025-07-17 |
1.0065
|
0.00% |
0.24% |
0.53% |
0.65% |
正常开放 |
施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2025-07-17 |
1.0041
|
0.00% |
0.34% |
0.41% |
0.41% |
正常开放 |
施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2025-07-17 |
1.0038
|
0.00% |
0.31% |
0.38% |
0.38% |
正常开放 |
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德中国动力股票C |
020237 |
2025-07-17 |
1.1899
|
1.04% |
9.15% |
11.39% |
18.99% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票A |
020236 |
2025-07-17 |
1.1959
|
1.03% |
9.27% |
11.75% |
19.59% |
正常开放 |
近三个月
1.35%
今年以来
1.25%
成立以来
4.70%
基金状态
正常开放
近三个月
0.29%
今年以来
0.65%
成立以来
0.79%
基金状态
正常开放
近三个月
1.42%
今年以来
1.41%
成立以来
5.18%
基金状态
正常开放
近三个月
0.24%
今年以来
0.53%
成立以来
0.65%
基金状态
正常开放
近三个月
0.34%
今年以来
0.41%
成立以来
0.41%
基金状态
正常开放
近三个月
0.31%
今年以来
0.38%
成立以来
0.38%
基金状态
正常开放
近三个月
9.15%
今年以来
11.39%
成立以来
18.99%
基金状态
正常开放
近三个月
9.27%
今年以来
11.75%
成立以来
19.59%
基金状态
正常开放