基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券A 020042 2024-10-09 1.0197 -0.71% 1.09% 1.94% 1.97% 正常开放
施罗德恒享债券C 020043 2024-10-09 1.0174 -0.70% 1.03% 1.71% 1.74% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2024-10-09 1.0813 -7.29% 13.34% 8.13% 8.13% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2024-10-09 1.0805 -7.29% 13.37% 8.05% 8.05% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券A 020042 2024-10-09 1.0197 -0.71% 1.09% 1.94% 1.97% 正常开放
施罗德恒享债券C 020043 2024-10-09 1.0174 -0.70% 1.03% 1.71% 1.74% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票A 020236 2024-10-09 1.0813 -7.29% 13.34% 8.13% 8.13% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2024-10-09 1.0805 -7.29% 13.37% 8.05% 8.05% 正常开放