| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2025-11-14 |
1.0903
|
-0.47% |
3.12% |
5.43% |
9.03% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2025-11-14 |
1.0096
|
0.00% |
0.21% |
0.82% |
0.96% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2025-11-14 |
1.0965
|
-0.47% |
3.20% |
5.72% |
9.65% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2025-11-14 |
1.0076
|
0.00% |
0.16% |
0.64% |
0.76% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2025-11-14 |
1.0058
|
0.01% |
0.23% |
0.58% |
0.58% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2025-11-14 |
1.0050
|
0.01% |
0.19% |
0.50% |
0.50% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2025-11-14 |
1.5399
|
-2.25% |
22.60% |
44.16% |
53.99% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2025-11-14 |
1.5506
|
-2.26% |
22.78% |
44.89% |
55.06% |
正常开放 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2025-11-14 |
1.0903
|
-0.47% |
3.12% |
5.43% |
9.03% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2025-11-14 |
1.0096
|
0.00% |
0.21% |
0.82% |
0.96% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2025-11-14 |
1.0965
|
-0.47% |
3.20% |
5.72% |
9.65% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2025-11-14 |
1.0076
|
0.00% |
0.16% |
0.64% |
0.76% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2025-11-14 |
1.0058
|
0.01% |
0.23% |
0.58% |
0.58% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2025-11-14 |
1.0050
|
0.01% |
0.19% |
0.50% |
0.50% |
正常开放 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2025-11-14 |
1.5399
|
-2.25% |
22.60% |
44.16% |
53.99% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2025-11-14 |
1.5506
|
-2.26% |
22.78% |
44.89% |
55.06% |
正常开放 |
近三个月
3.12%
今年以来
5.43%
成立以来
9.03%
基金状态
正常开放
近三个月
0.21%
今年以来
0.82%
成立以来
0.96%
基金状态
正常开放
近三个月
3.20%
今年以来
5.72%
成立以来
9.65%
基金状态
正常开放
近三个月
0.16%
今年以来
0.64%
成立以来
0.76%
基金状态
正常开放
近三个月
0.23%
今年以来
0.58%
成立以来
0.58%
基金状态
正常开放
近三个月
0.19%
今年以来
0.50%
成立以来
0.50%
基金状态
正常开放
近三个月
22.60%
今年以来
44.16%
成立以来
53.99%
基金状态
正常开放
近三个月
22.78%
今年以来
44.89%
成立以来
55.06%
基金状态
正常开放
