基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德恒享债券C |
020043 |
2024-12-11 |
1.0302 |
0.01% |
2.33% |
2.99% |
3.02% |
正常开放 |
施罗德添益债券A |
022316 |
2024-12-06 |
1.0003 |
0.00% |
0.03% |
0.03% |
0.03% |
暂停交易 |
施罗德恒享债券A |
020042 |
2024-12-11 |
1.0331 |
0.01% |
2.41% |
3.28% |
3.31% |
正常开放 |
施罗德添益债券C |
022317 |
2024-12-06 |
1.0003 |
0.00% |
0.03% |
0.03% |
0.03% |
暂停交易 |
施罗德中国动力股票C |
020237 |
2024-12-11 |
1.0696 |
-0.65% |
15.53% |
6.96% |
6.96% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票A |
020236 |
2024-12-11 |
1.0713 |
-0.65% |
15.49% |
7.13% |
7.13% |
正常开放 |
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德恒享债券C |
020043 |
2024-12-11 |
1.0302 |
0.01% |
2.33% |
2.99% |
3.02% |
正常开放 |
施罗德添益债券A |
022316 |
2024-12-06 |
1.0003 |
0.00% |
0.03% |
0.03% |
0.03% |
暂停交易 |
施罗德恒享债券A |
020042 |
2024-12-11 |
1.0331 |
0.01% |
2.41% |
3.28% |
3.31% |
正常开放 |
施罗德添益债券C |
022317 |
2024-12-06 |
1.0003 |
0.00% |
0.03% |
0.03% |
0.03% |
暂停交易 |
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德中国动力股票C |
020237 |
2024-12-11 |
1.0696 |
-0.65% |
15.53% |
6.96% |
6.96% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票A |
020236 |
2024-12-11 |
1.0713 |
-0.65% |
15.49% |
7.13% |
7.13% |
正常开放 |
近三个月
2.33%
今年以来
2.99%
成立以来
3.02%
基金状态
正常开放
近三个月
0.03%
今年以来
0.03%
成立以来
0.03%
基金状态
暂停交易
近三个月
2.41%
今年以来
3.28%
成立以来
3.31%
基金状态
正常开放
近三个月
0.03%
今年以来
0.03%
成立以来
0.03%
基金状态
暂停交易
近三个月
15.53%
今年以来
6.96%
成立以来
6.96%
基金状态
正常开放
近三个月
15.49%
今年以来
7.13%
成立以来
7.13%
基金状态
正常开放