| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2025-03-27 |
1.0348 |
0.16% |
-0.08% |
0.07% |
3.48% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2025-03-27 |
1.0030 |
0.00% |
0.18% |
0.16% |
0.30% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2025-03-27 |
1.0387 |
0.17% |
0.00% |
0.14% |
3.87% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2025-03-27 |
1.0022 |
0.00% |
0.11% |
0.10% |
0.22% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂停交易 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂停交易 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2025-03-27 |
1.1609 |
0.69% |
8.06% |
8.68% |
16.09% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2025-03-27 |
1.1651 |
0.69% |
8.25% |
8.87% |
16.51% |
正常开放 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2025-03-27 |
1.0348 |
0.16% |
-0.08% |
0.07% |
3.48% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2025-03-27 |
1.0030 |
0.00% |
0.18% |
0.16% |
0.30% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2025-03-27 |
1.0387 |
0.17% |
0.00% |
0.14% |
3.87% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2025-03-27 |
1.0022 |
0.00% |
0.11% |
0.10% |
0.22% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂停交易 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂停交易 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2025-03-27 |
1.1609 |
0.69% |
8.06% |
8.68% |
16.09% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2025-03-27 |
1.1651 |
0.69% |
8.25% |
8.87% |
16.51% |
正常开放 |
近三个月
-0.08%
今年以来
0.07%
成立以来
3.48%
基金状态
正常开放
近三个月
0.18%
今年以来
0.16%
成立以来
0.30%
基金状态
正常开放
近三个月
0.00%
今年以来
0.14%
成立以来
3.87%
基金状态
正常开放
近三个月
0.11%
今年以来
0.10%
成立以来
0.22%
基金状态
正常开放
近三个月
--
今年以来
--
成立以来
--
基金状态
暂停交易
近三个月
--
今年以来
--
成立以来
--
基金状态
暂停交易
近三个月
8.06%
今年以来
8.68%
成立以来
16.09%
基金状态
正常开放
近三个月
8.25%
今年以来
8.87%
成立以来
16.51%
基金状态
正常开放
