基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券A 020042 2024-05-17 1.0108 0.08% 0.91% 1.05% 1.08% 正常开放
施罗德恒享债券C 020043 2024-05-17 1.0096 0.08% 0.82% 0.93% 0.96% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2024-05-17 1.0059 0.13% 0.59% 0.59% 0.59% 暂停交易
施罗德中国动力股票C 020237 2024-05-17 1.0056 0.13% 0.56% 0.56% 0.56% 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券A 020042 2024-05-17 1.0108 0.08% 0.91% 1.05% 1.08% 正常开放
施罗德恒享债券C 020043 2024-05-17 1.0096 0.08% 0.82% 0.93% 0.96% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票A 020236 2024-05-17 1.0059 0.13% 0.59% 0.59% 0.59% 暂停交易
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