基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券A 020042 2024-07-26 1.0095 0.07% -0.04% 0.92% 0.95% 正常开放
施罗德恒享债券C 020043 2024-07-26 1.0078 0.08% -0.11% 0.75% 0.78% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2024-07-26 0.9507 0.19% -4.93% -4.93% -4.93% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2024-07-26 0.9518 0.18% -4.82% -4.82% -4.82% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券A 020042 2024-07-26 1.0095 0.07% -0.04% 0.92% 0.95% 正常开放
施罗德恒享债券C 020043 2024-07-26 1.0078 0.08% -0.11% 0.75% 0.78% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2024-07-26 0.9507 0.19% -4.93% -4.93% -4.93% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2024-07-26 0.9518 0.18% -4.82% -4.82% -4.82% 正常开放