| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2026-06-17 |
1.1403
|
0.48% |
3.54% |
5.06% |
14.03% |
暂停申购 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2026-06-17 |
1.0150
|
0.00% |
0.28% |
0.49% |
1.50% |
暂停申购 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2026-06-17 |
1.1489
|
0.48% |
3.64% |
5.21% |
14.89% |
暂停申购 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2026-06-17 |
1.0116
|
0.00% |
0.21% |
0.38% |
1.16% |
暂停申购 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2026-06-17 |
1.0151
|
0.02% |
0.51% |
0.79% |
1.51% |
暂停申购 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2026-06-17 |
1.0136
|
0.02% |
0.49% |
0.75% |
1.36% |
暂停申购 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2026-06-17 |
2.0773
|
2.11% |
21.47% |
32.19% |
107.73% |
暂停申购 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2026-06-17 |
2.0983
|
2.11% |
21.64% |
32.53% |
109.83% |
暂停申购 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2026-06-17 |
1.1403
|
0.48% |
3.54% |
5.06% |
14.03% |
暂停申购 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2026-06-17 |
1.0150
|
0.00% |
0.28% |
0.49% |
1.50% |
暂停申购 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2026-06-17 |
1.1489
|
0.48% |
3.64% |
5.21% |
14.89% |
暂停申购 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2026-06-17 |
1.0116
|
0.00% |
0.21% |
0.38% |
1.16% |
暂停申购 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2026-06-17 |
1.0151
|
0.02% |
0.51% |
0.79% |
1.51% |
暂停申购 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2026-06-17 |
1.0136
|
0.02% |
0.49% |
0.75% |
1.36% |
暂停申购 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2026-06-17 |
2.0773
|
2.11% |
21.47% |
32.19% |
107.73% |
暂停申购 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2026-06-17 |
2.0983
|
2.11% |
21.64% |
32.53% |
109.83% |
暂停申购 |
近三个月
3.54%
今年以来
5.06%
成立以来
14.03%
基金状态
暂停申购
近三个月
0.28%
今年以来
0.49%
成立以来
1.50%
基金状态
暂停申购
近三个月
3.64%
今年以来
5.21%
成立以来
14.89%
基金状态
暂停申购
近三个月
0.21%
今年以来
0.38%
成立以来
1.16%
基金状态
暂停申购
近三个月
0.51%
今年以来
0.79%
成立以来
1.51%
基金状态
暂停申购
近三个月
0.49%
今年以来
0.75%
成立以来
1.36%
基金状态
暂停申购
近三个月
21.47%
今年以来
32.19%
成立以来
107.73%
基金状态
暂停申购
近三个月
21.64%
今年以来
32.53%
成立以来
109.83%
基金状态
暂停申购
