| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2025-04-25 |
1.0328
|
-0.09% |
-0.07% |
-0.13% |
3.28% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2025-04-25 |
1.0049
|
0.00% |
0.27% |
0.35% |
0.49% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2025-04-25 |
1.0369
|
-0.09% |
0.01% |
-0.03% |
3.69% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2025-04-25 |
1.0040
|
0.00% |
0.21% |
0.28% |
0.40% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2025-04-25 |
1.0009
|
0.01% |
0.09% |
0.09% |
0.09% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2025-04-25 |
1.0008
|
0.01% |
0.08% |
0.08% |
0.08% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2025-04-25 |
1.1101
|
-0.63% |
1.84% |
3.92% |
11.01% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2025-04-25 |
1.1145
|
-0.62% |
2.02% |
4.14% |
11.45% |
正常开放 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2025-04-25 |
1.0328
|
-0.09% |
-0.07% |
-0.13% |
3.28% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2025-04-25 |
1.0049
|
0.00% |
0.27% |
0.35% |
0.49% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2025-04-25 |
1.0369
|
-0.09% |
0.01% |
-0.03% |
3.69% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2025-04-25 |
1.0040
|
0.00% |
0.21% |
0.28% |
0.40% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2025-04-25 |
1.0009
|
0.01% |
0.09% |
0.09% |
0.09% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2025-04-25 |
1.0008
|
0.01% |
0.08% |
0.08% |
0.08% |
正常开放 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2025-04-25 |
1.1101
|
-0.63% |
1.84% |
3.92% |
11.01% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2025-04-25 |
1.1145
|
-0.62% |
2.02% |
4.14% |
11.45% |
正常开放 |
近三个月
-0.07%
今年以来
-0.13%
成立以来
3.28%
基金状态
正常开放
近三个月
0.27%
今年以来
0.35%
成立以来
0.49%
基金状态
正常开放
近三个月
0.01%
今年以来
-0.03%
成立以来
3.69%
基金状态
正常开放
近三个月
0.21%
今年以来
0.28%
成立以来
0.40%
基金状态
正常开放
近三个月
0.09%
今年以来
0.09%
成立以来
0.09%
基金状态
正常开放
近三个月
0.08%
今年以来
0.08%
成立以来
0.08%
基金状态
正常开放
近三个月
1.84%
今年以来
3.92%
成立以来
11.01%
基金状态
正常开放
近三个月
2.02%
今年以来
4.14%
成立以来
11.45%
基金状态
正常开放
