| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2026-04-14 |
1.1152
|
0.11% |
0.64% |
2.75% |
11.52% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2026-04-14 |
1.0134
|
0.01% |
0.30% |
0.33% |
1.34% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2026-04-14 |
1.1229
|
0.11% |
0.71% |
2.83% |
12.29% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2026-04-14 |
1.0106
|
0.01% |
0.26% |
0.28% |
1.06% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2026-04-14 |
1.0118
|
0.02% |
0.47% |
0.47% |
1.18% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2026-04-14 |
1.0105
|
0.02% |
0.45% |
0.44% |
1.05% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2026-04-14 |
1.8227
|
1.17% |
5.96% |
15.99% |
82.27% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2026-04-14 |
1.8392
|
1.17% |
6.07% |
16.16% |
83.92% |
正常开放 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2026-04-14 |
1.1152
|
0.11% |
0.64% |
2.75% |
11.52% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2026-04-14 |
1.0134
|
0.01% |
0.30% |
0.33% |
1.34% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2026-04-14 |
1.1229
|
0.11% |
0.71% |
2.83% |
12.29% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2026-04-14 |
1.0106
|
0.01% |
0.26% |
0.28% |
1.06% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2026-04-14 |
1.0118
|
0.02% |
0.47% |
0.47% |
1.18% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2026-04-14 |
1.0105
|
0.02% |
0.45% |
0.44% |
1.05% |
正常开放 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2026-04-14 |
1.8227
|
1.17% |
5.96% |
15.99% |
82.27% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2026-04-14 |
1.8392
|
1.17% |
6.07% |
16.16% |
83.92% |
正常开放 |
近三个月
0.64%
今年以来
2.75%
成立以来
11.52%
基金状态
正常开放
近三个月
0.30%
今年以来
0.33%
成立以来
1.34%
基金状态
正常开放
近三个月
0.71%
今年以来
2.83%
成立以来
12.29%
基金状态
正常开放
近三个月
0.26%
今年以来
0.28%
成立以来
1.06%
基金状态
正常开放
近三个月
0.47%
今年以来
0.47%
成立以来
1.18%
基金状态
正常开放
近三个月
0.45%
今年以来
0.44%
成立以来
1.05%
基金状态
正常开放
近三个月
5.96%
今年以来
15.99%
成立以来
82.27%
基金状态
正常开放
近三个月
6.07%
今年以来
16.16%
成立以来
83.92%
基金状态
正常开放
