基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德恒享债券A |
020042 |
2024-07-26 |
1.0095 |
0.07% |
-0.04% |
0.92% |
0.95% |
正常开放 |
施罗德恒享债券C |
020043 |
2024-07-26 |
1.0078 |
0.08% |
-0.11% |
0.75% |
0.78% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票C |
020237 |
2024-07-26 |
0.9507 |
0.19% |
-4.93% |
-4.93% |
-4.93% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票A |
020236 |
2024-07-26 |
0.9518 |
0.18% |
-4.82% |
-4.82% |
-4.82% |
正常开放 |
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德恒享债券A |
020042 |
2024-07-26 |
1.0095 |
0.07% |
-0.04% |
0.92% |
0.95% |
正常开放 |
施罗德恒享债券C |
020043 |
2024-07-26 |
1.0078 |
0.08% |
-0.11% |
0.75% |
0.78% |
正常开放 |
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德中国动力股票C |
020237 |
2024-07-26 |
0.9507 |
0.19% |
-4.93% |
-4.93% |
-4.93% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票A |
020236 |
2024-07-26 |
0.9518 |
0.18% |
-4.82% |
-4.82% |
-4.82% |
正常开放 |
近三个月
-0.04%
今年以来
0.92%
成立以来
0.95%
基金状态
正常开放
近三个月
-0.11%
今年以来
0.75%
成立以来
0.78%
基金状态
正常开放
近三个月
-4.93%
今年以来
-4.93%
成立以来
-4.93%
基金状态
正常开放
近三个月
-4.82%
今年以来
-4.82%
成立以来
-4.82%
基金状态
正常开放