基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券A 020042 2024-09-13 1.0088 -0.03% 0.03% 0.85% 0.88% 正常开放
施罗德恒享债券C 020043 2024-09-13 1.0066 -0.03% -0.06% 0.63% 0.66% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2024-09-13 0.9242 -0.29% -5.06% -7.58% -7.58% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2024-09-13 0.9224 -0.29% -5.19% -7.76% -7.76% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券A 020042 2024-09-13 1.0088 -0.03% 0.03% 0.85% 0.88% 正常开放
施罗德恒享债券C 020043 2024-09-13 1.0066 -0.03% -0.06% 0.63% 0.66% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票A 020236 2024-09-13 0.9242 -0.29% -5.06% -7.58% -7.58% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2024-09-13 0.9224 -0.29% -5.19% -7.76% -7.76% 正常开放