| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2026-02-13 |
1.1147
|
-0.51% |
1.75% |
2.70% |
11.47% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2026-02-13 |
1.0118
|
-0.01% |
0.22% |
0.17% |
1.18% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2026-02-13 |
1.1219
|
-0.51% |
1.83% |
2.74% |
12.19% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2026-02-13 |
1.0093
|
0.00% |
0.17% |
0.15% |
0.93% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2026-02-13 |
1.0090
|
0.01% |
0.33% |
0.19% |
0.90% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2026-02-13 |
1.0078
|
0.00% |
0.29% |
0.17% |
0.78% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2026-02-13 |
1.7729
|
-2.76% |
12.54% |
12.82% |
77.29% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2026-02-13 |
1.7877
|
-2.76% |
12.69% |
12.91% |
78.77% |
正常开放 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2026-02-13 |
1.1147
|
-0.51% |
1.75% |
2.70% |
11.47% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2026-02-13 |
1.0118
|
-0.01% |
0.22% |
0.17% |
1.18% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2026-02-13 |
1.1219
|
-0.51% |
1.83% |
2.74% |
12.19% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2026-02-13 |
1.0093
|
0.00% |
0.17% |
0.15% |
0.93% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2026-02-13 |
1.0090
|
0.01% |
0.33% |
0.19% |
0.90% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2026-02-13 |
1.0078
|
0.00% |
0.29% |
0.17% |
0.78% |
正常开放 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2026-02-13 |
1.7729
|
-2.76% |
12.54% |
12.82% |
77.29% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2026-02-13 |
1.7877
|
-2.76% |
12.69% |
12.91% |
78.77% |
正常开放 |
近三个月
1.75%
今年以来
2.70%
成立以来
11.47%
基金状态
正常开放
近三个月
0.22%
今年以来
0.17%
成立以来
1.18%
基金状态
正常开放
近三个月
1.83%
今年以来
2.74%
成立以来
12.19%
基金状态
正常开放
近三个月
0.17%
今年以来
0.15%
成立以来
0.93%
基金状态
正常开放
近三个月
0.33%
今年以来
0.19%
成立以来
0.90%
基金状态
正常开放
近三个月
0.29%
今年以来
0.17%
成立以来
0.78%
基金状态
正常开放
近三个月
12.54%
今年以来
12.82%
成立以来
77.29%
基金状态
正常开放
近三个月
12.69%
今年以来
12.91%
成立以来
78.77%
基金状态
正常开放
