| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2026-01-13 |
1.1049
|
0.04% |
1.77% |
1.80% |
10.49% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2026-01-13 |
1.0102
|
0.00% |
0.19% |
0.01% |
1.02% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2026-01-13 |
1.1117
|
0.04% |
1.84% |
1.80% |
11.17% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2026-01-13 |
1.0079
|
0.00% |
0.14% |
0.01% |
0.79% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2026-01-13 |
1.0071
|
0.01% |
0.39% |
0.00% |
0.71% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2026-01-13 |
1.0060
|
0.00% |
0.35% |
-0.01% |
0.60% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2026-01-13 |
1.6945
|
0.09% |
11.21% |
7.83% |
69.45% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2026-01-13 |
1.7080
|
0.10% |
11.37% |
7.88% |
70.80% |
正常开放 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德恒享债券C |
020043 |
2026-01-13 |
1.1049
|
0.04% |
1.77% |
1.80% |
10.49% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券A |
022316 |
2026-01-13 |
1.0102
|
0.00% |
0.19% |
0.01% |
1.02% |
正常开放 |
| 施罗德恒享债券A |
020042 |
2026-01-13 |
1.1117
|
0.04% |
1.84% |
1.80% |
11.17% |
正常开放 |
| 施罗德添益债券C |
022317 |
2026-01-13 |
1.0079
|
0.00% |
0.14% |
0.01% |
0.79% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2026-01-13 |
1.0071
|
0.01% |
0.39% |
0.00% |
0.71% |
正常开放 |
| 施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2026-01-13 |
1.0060
|
0.00% |
0.35% |
-0.01% |
0.60% |
正常开放 |
| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
| 施罗德中国动力股票C |
020237 |
2026-01-13 |
1.6945
|
0.09% |
11.21% |
7.83% |
69.45% |
正常开放 |
| 施罗德中国动力股票A |
020236 |
2026-01-13 |
1.7080
|
0.10% |
11.37% |
7.88% |
70.80% |
正常开放 |
近三个月
1.77%
今年以来
1.80%
成立以来
10.49%
基金状态
正常开放
近三个月
0.19%
今年以来
0.01%
成立以来
1.02%
基金状态
正常开放
近三个月
1.84%
今年以来
1.80%
成立以来
11.17%
基金状态
正常开放
近三个月
0.14%
今年以来
0.01%
成立以来
0.79%
基金状态
正常开放
近三个月
0.39%
今年以来
0.00%
成立以来
0.71%
基金状态
正常开放
近三个月
0.35%
今年以来
-0.01%
成立以来
0.60%
基金状态
正常开放
近三个月
11.21%
今年以来
7.83%
成立以来
69.45%
基金状态
正常开放
近三个月
11.37%
今年以来
7.88%
成立以来
70.80%
基金状态
正常开放
