基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德恒享债券C |
020043 |
2025-07-04 |
1.0427
|
0.06% |
0.85% |
0.83% |
4.27% |
正常开放 |
施罗德添益债券A |
022316 |
2025-07-04 |
1.0080
|
0.01% |
0.39% |
0.66% |
0.80% |
正常开放 |
施罗德恒享债券A |
020042 |
2025-07-04 |
1.0474
|
0.05% |
0.92% |
0.98% |
4.74% |
正常开放 |
施罗德添益债券C |
022317 |
2025-07-04 |
1.0067
|
0.01% |
0.34% |
0.55% |
0.67% |
正常开放 |
施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2025-07-04 |
1.0045
|
0.01% |
0.43% |
0.45% |
0.45% |
正常开放 |
施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2025-07-04 |
1.0042
|
0.00% |
0.40% |
0.42% |
0.42% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票C |
020237 |
2025-07-04 |
1.1634
|
-0.07% |
3.42% |
8.91% |
16.34% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票A |
020236 |
2025-07-04 |
1.1691
|
-0.07% |
3.55% |
9.24% |
16.91% |
正常开放 |
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德恒享债券C |
020043 |
2025-07-04 |
1.0427
|
0.06% |
0.85% |
0.83% |
4.27% |
正常开放 |
施罗德添益债券A |
022316 |
2025-07-04 |
1.0080
|
0.01% |
0.39% |
0.66% |
0.80% |
正常开放 |
施罗德恒享债券A |
020042 |
2025-07-04 |
1.0474
|
0.05% |
0.92% |
0.98% |
4.74% |
正常开放 |
施罗德添益债券C |
022317 |
2025-07-04 |
1.0067
|
0.01% |
0.34% |
0.55% |
0.67% |
正常开放 |
施罗德添源纯债债券A |
023113 |
2025-07-04 |
1.0045
|
0.01% |
0.43% |
0.45% |
0.45% |
正常开放 |
施罗德添源纯债债券C |
023114 |
2025-07-04 |
1.0042
|
0.00% |
0.40% |
0.42% |
0.42% |
正常开放 |
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德中国动力股票C |
020237 |
2025-07-04 |
1.1634
|
-0.07% |
3.42% |
8.91% |
16.34% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票A |
020236 |
2025-07-04 |
1.1691
|
-0.07% |
3.55% |
9.24% |
16.91% |
正常开放 |
近三个月
0.85%
今年以来
0.83%
成立以来
4.27%
基金状态
正常开放
近三个月
0.39%
今年以来
0.66%
成立以来
0.80%
基金状态
正常开放
近三个月
0.92%
今年以来
0.98%
成立以来
4.74%
基金状态
正常开放
近三个月
0.34%
今年以来
0.55%
成立以来
0.67%
基金状态
正常开放
近三个月
0.43%
今年以来
0.45%
成立以来
0.45%
基金状态
正常开放
近三个月
0.40%
今年以来
0.42%
成立以来
0.42%
基金状态
正常开放
近三个月
3.42%
今年以来
8.91%
成立以来
16.34%
基金状态
正常开放
近三个月
3.55%
今年以来
9.24%
成立以来
16.91%
基金状态
正常开放