基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德恒享债券A |
020042 |
2024-10-09 |
1.0197 |
-0.71% |
1.09% |
1.94% |
1.97% |
正常开放 |
施罗德恒享债券C |
020043 |
2024-10-09 |
1.0174 |
-0.70% |
1.03% |
1.71% |
1.74% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票A |
020236 |
2024-10-09 |
1.0813 |
-7.29% |
13.34% |
8.13% |
8.13% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票C |
020237 |
2024-10-09 |
1.0805 |
-7.29% |
13.37% |
8.05% |
8.05% |
正常开放 |
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德恒享债券A |
020042 |
2024-10-09 |
1.0197 |
-0.71% |
1.09% |
1.94% |
1.97% |
正常开放 |
施罗德恒享债券C |
020043 |
2024-10-09 |
1.0174 |
-0.70% |
1.03% |
1.71% |
1.74% |
正常开放 |
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德中国动力股票A |
020236 |
2024-10-09 |
1.0813 |
-7.29% |
13.34% |
8.13% |
8.13% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票C |
020237 |
2024-10-09 |
1.0805 |
-7.29% |
13.37% |
8.05% |
8.05% |
正常开放 |
近三个月
1.09%
今年以来
1.94%
成立以来
1.97%
基金状态
正常开放
近三个月
1.03%
今年以来
1.71%
成立以来
1.74%
基金状态
正常开放
近三个月
13.34%
今年以来
8.13%
成立以来
8.13%
基金状态
正常开放
近三个月
13.37%
今年以来
8.05%
成立以来
8.05%
基金状态
正常开放