基金代码: 成立日期:
基金代码:
成立日期:
单位净值
截至
累计净值:
日涨跌幅 :
基金概况
| 基金简称 | 基金代码 | 020236 | |
| 基金托管人 | 基金管理人 | ||
| 基金类型 | 风险等级 | ||
| 业绩比较基准 | |||
| 投资目标 | |||
| 投资范围 | |||
| 基金简称 | 施罗德公募股票基金 |
| 基金代码 | 020236 |
| 基金托管人 | |
| 基金管理人 | |
| 基金类型 | |
| 风险等级 | |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | |
| 投资目标 |
基金回报
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值收益率（%） | |
| 1个月 | -- |
| 3个月 | -- |
| 6个月 | -- |
| 年初至今 | -- |
| 1年 | -- |
| 3年 | -- |
| 5年 | -- |
| 10年 | -- |
历史净值
- 今年以来
- 6个月
- 1年
- 3年
- 5年
- 全部
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
|---|
基金经理
安昀
拟任基金经理。安昀现任施罗德基金管理（中国）有限公司的副总经理、首席投资官。
他于2022年3月加入施罗德投资集团，此前在长信基金管理有限责任公司任主管投资业务的副总经理，并兼任数只基金的基金经理。在长信基金期间，他还创立了“长读长信”读书会。
在2009年加入长信基金之前，安昀于2006年加入申银万国研究所，任策略分析师，负责A股市场的策略研究工作。在此期间，他曾获得新财富最佳策略分析师第一名（2006）、第一名（2007）和第二名（2008）。安昀也曾任职于敦和资产管理有限公司，任董事总经理兼基金经理。
另外，安昀曾作为交大高级金融学院和复旦泛海金融学院的课外讲师，定期开展讲座和带领学生展开课题研究。他还曾作为译者，出版过《征服市场的人—西蒙斯传》、《完美的投资组合》、《聪明的基金经理》等译著。
安昀拥有复旦大学经济学硕士学位和同济大学工程学学士学位。
截至 31.08.2022
资产分布
销售费率
认购/申购费率 （非养老金客户）
认购/申购金额（M） | 认购费率 | 申购费率 |
M< 100万元 | 1.20% | 1.50% |
100万元 ≤ M < 300万元 | 1.00% | 1.20% |
300万元 ≤ M < 500万元 | 0.60% | 0.80% |
M ≥ 500万元 | 每笔人民币1,000 元 | 每笔人民币1,000 元 |
注：如果投资者多次认购、申购，认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所对应的费率。
非养老金客户是指直销养老金客户以外的其他投资者。
认购/申购费率 （养老金客户）
认购/申购金额（M） | 认购费率 | 申购费率 |
M< 100万元 | 0.12% | 0.15% |
100万元 ≤ M < 300万元 | 0.10% | 0.12% |
300万元 ≤ M < 500万元 | 0.06% | 0.08% |
M ≥ 500万元 | 每笔人民币1,000 元 | 每笔人民币1,000 元 |
注：如果投资者多次认购、申购，认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所对应的费率。
养老金客户是指通过基金管理人直销中心认购、申购本基金A类基金份额的养老金客户。
赎回费
持有期限（Y） | 费率 | 备注 |
Y< 7日 | 1.50% | 100%归入基金财产 |
7日 ≤ Y < 30日 | 0.75% | 100%归入基金财产 |
| 30日 ≤ Y < 180日 | 0.50% | 75%归入基金财产 |
Y ≥ 180日 | 0.00% | - |
管理费及其他
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
其他费用 | 信息披露费用、会计师费、律师费等，详见招募说明书“基金费用与税收”章节。 |
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
销售机构
代销机构名称 | 网址 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com |
| 东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn |
| 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com |
| 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn |
| 中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com/ciccwmweb |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | sd.citics.com |
中信证券股份有限公司 | www.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn |
信息披露
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金基金合同生效公告 | 2024-04-27 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金（施罗德中国动力股票A）基金产品资料概要 | 2024-03-29 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金基金份额发售公告 | 2024-03-29 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 2024-03-29 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金基金合同 | 2024-03-29 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金招募说明书 | 2024-03-29 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金托管协议 | 2024-03-29 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金基金合同生效公告 | 2024-04-27 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金（施罗德中国动力股票A）基金产品资料概要 | 2024-03-29 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金基金份额发售公告 | 2024-03-29 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 2024-03-29 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金基金合同 | 2024-03-29 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金招募说明书 | 2024-03-29 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金托管协议 | 2024-03-29 |