020042

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施罗德恒享债券型证券投资基金(A类)

基金代码: 成立日期:

基金代码:
成立日期:

份额类别

单位净值

截至

累计净值:

日涨跌幅 :

基金概况

基金简称 基金代码 020042
基金托管人 基金管理人
基金类型 风险等级
业绩比较基准
投资目标
投资范围
基金简称 施罗德公募股票基金
基金代码 020042
基金托管人
基金管理人
基金类型
风险等级
业绩比较基准
投资目标
投资目标

基金回报

1个月 3个月 6个月 年初至今 1年 3年 5年 10年
净值收益率(%) -- -- -- -- -- -- -- --
净值收益率(%)
1个月 --
3个月 --
6个月 --
年初至今 --
1年 --
3年 --
5年 --
10年 --

历史净值

  • 今年以来
  • 6个月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 全部
截止日
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日期
单位净值
累计净值
日涨幅
每页显示 条记录

基金经理

单坤

单坤为施罗德基金管理(中国)有限公司的固定收益总监、基金经理。

单坤拥有超15年投资和研究经验。在2018年加入施罗德投资前,他曾经担任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师,专责研究中国宏观利率,信用和外汇市场投资主题。此前,单坤任职于荷兰荷宝(Robeco)投资管理集团,专注于欧美信用债券市场的研究工作。

单坤持有荷兰格罗宁根大学 (University of Groningen)财务管理学硕士学位。

周匀

周匀为施罗德基金管理(中国)有限公司的基金经理,主要负责中国内地多元资产组合管理,并从事全球大宗商品、信用、久期风险溢价研究。

2018年在加入施罗德之前,周匀曾任职于平安人寿保险管理有限公司投资管理中心战术投资部,担任投资经理,从事人寿保险资金多元资产配置,覆盖资产包括股票 (A股、H股、股票基金) 、债券(国债、政策性金融债、铁道债、债券基金)、另类资产(私募股权、非标准化债权、结构性金融产品等)。

在加入平安之前,他曾于兴证全球基金管理有限公司担任研究员,覆盖金融行业并提供权益市场投资建议。

周匀毕业于美国麻省理工学院斯隆商学院,取得金融学硕士学位,并拥有特许金融分析师专业资格 (CFA)。

截至 31.08.2022

资产分布

销售费率

认购/申购费率 (非养老金客户)

认购/申购金额(M)

认购费率

申购费率

M<   100万元

0.60%

0.80%

100万元 ≤ M < 300万元

0.30%

0.40%

300万元 ≤ M < 500万元

0.10%

0.20%

M   ≥ 500万元

每笔人民币1,000 元

每笔人民币1,000 元

注:如果投资者多次认购、申购,认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所对应的费率。

非养老金客户是指直销养老金客户以外的其他投资者。

认购/申购费率 (养老金客户)

认购/申购金额(M)

认购费率

申购费率

M<   100万元

0.06%

0.08%

100万元 ≤ M < 300万元

0.03%

0.04%

300万元 ≤ M < 500万元

0.01%

0.02%

M   ≥ 500万元

每笔人民币1,000 元

每笔人民币1,000 元

注:如果投资者多次认购、申购,认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所对应的费率。

养老金客户是指通过基金管理人直销中心认购、申购本基金A类基金份额的养老金客户。


赎回费

持有期限(Y)

费率

备注

Y<   7日

1.50%

100%归入基金财产

7日 ≤ Y < 30日

0.10%

100%归入基金财产

Y   ≥ 30日

0.00%

-


管理费及其他

费用类别

收费方式/年费率

管理费

0.50%

托管费

0.10%

其他费用

信息披露费用、会计师费、律师费等,详见招募说明书“基金费用与税收”章节。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。

销售机构

代销机构名称

网址

交通银行股份有限公司

www.bankcomm.com

中信证券股份有限公司

www.citics.com

北京汇成基金销售有限公司www.hcfunds.com
东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn
国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com

海通证券股份有限公司

www.htsec.com

华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn
上海基煜基金销售有限公司www.jigoutong.com

上海天天基金销售有限公司

www.1234567.com.cn

中国中金财富证券有限公司www.ciccwm.com/ciccwmweb
中信期货有限公司www.citicsf.com
中信证券(山东)有限责任公司sd.citics.com

中信证券华南股份有限公司

www.gzs.com.cn


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