基金代码: 成立日期:
基金代码:
成立日期:
单位净值
截至
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基金简称 | 基金代码 | 022316 | |
基金托管人 | 基金管理人 | ||
基金类型 | 风险等级 | ||
业绩比较基准 | |||
投资目标 | |||
投资范围 |
基金简称 | 施罗德公募股票基金 |
基金代码 | 022316 |
基金托管人 | |
基金管理人 | |
基金类型 | |
风险等级 | |
业绩比较基准 | |
投资目标 | |
投资目标 |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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净值收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净值收益率(%) | |
1个月 | -- |
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年初至今 | -- |
1年 | -- |
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5年 | -- |
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单坤为施罗德基金管理(中国)有限公司的固定收益总监、基金经理。
单坤拥有超15年投资和研究经验。在2018年加入施罗德投资前,他曾经担任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师,专责研究中国宏观利率,信用和外汇市场投资主题。此前,单坤任职于荷兰荷宝(Robeco)投资管理集团,专注于欧美信用债券市场的研究工作。
单坤持有荷兰格罗宁根大学 (University of Groningen)财务管理学硕士学位。
截至 31.08.2022
认购/申购费率 (非养老金客户)
认购/申购金额(M) | 认购费率 | 申购费率 |
M< 100万元 | 0.30% | 0.40% |
100万元 ≤ M < 300万元 | 0.15% | 0.20% |
300万元 ≤ M < 500万元 | 0.10% | 0.15% |
M ≥ 500万元 | 每笔人民币1,000 元 | 每笔人民币1,000 元 |
注:如果投资者多次认购、申购,认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所对应的费率。非养老金客户是指直销养老金客户以外的其他投资者。
认购/申购费率 (养老金客户)
认购/申购金额(M) | 认购费率 | 申购费率 |
M< 100万元 | 0.030% | 0.04% |
100万元 ≤ M < 300万元 | 0.015% | 0.02% |
300万元 ≤ M < 500万元 | 0.010% | 0.015% |
M ≥ 500万元 | 每笔人民币1,000 元 | 每笔人民币1,000 元 |
注:如果投资者多次认购、申购,认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所对应的费率。养老金客户是指通过基金管理人直销中心认购、申购本基金A类基金份额的养老金客户。
赎回费
持有期限(Y) | 费率 | 备注 |
Y< 7日 | 1.50% | 100%归入基金财产 |
7日 ≤ Y < 30日 | 0.50% | 100%归入基金财产 |
Y ≥ 30日 | 0.00% | - |
管理费及其他
费用类别 | 收费方式/年费率 | 收取方 |
管理费 | 0.30% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.10% | 基金托管人 |
其他费用 | 详见招募说明书“基金费用与税收”章节。 |
注:本基金交易证券产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
代销机构名称 | 网址 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com |
中信证券股份有限公司 | www.citics.com |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jigoutong.com |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com/ciccwmweb |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.com |
施罗德添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2024-11-27 |
关于施罗德添益债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2024-11-22 |
施罗德添益债券型证券投资基金(施罗德添益债券A)产品资料概要 | 2024-10-24 |
施罗德添益债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2024-10-24 |
施罗德添益债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 2024-10-24 |
施罗德添益债券型证券投资基金基金合同 | 2024-10-24 |
施罗德添益债券型证券投资基金招募说明书 | 2024-10-24 |
施罗德添益债券型证券投资基金托管协议 | 2024-10-24 |
施罗德添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2024-11-27 |
关于施罗德添益债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2024-11-22 |
施罗德添益债券型证券投资基金(施罗德添益债券A)产品资料概要 | 2024-10-24 |
施罗德添益债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2024-10-24 |
施罗德添益债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 2024-10-24 |
施罗德添益债券型证券投资基金基金合同 | 2024-10-24 |
施罗德添益债券型证券投资基金招募说明书 | 2024-10-24 |
施罗德添益债券型证券投资基金托管协议 | 2024-10-24 |