022316

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施罗德添益债券型证券投资基金(A类)

基金代码: 成立日期:

基金代码:
成立日期:

份额类别

单位净值

截至

累计净值:

日涨跌幅 :

基金概况

基金简称 基金代码 022316
基金托管人 基金管理人
基金类型 风险等级
业绩比较基准
投资目标
投资范围
基金简称 施罗德公募股票基金
基金代码 022316
基金托管人
基金管理人
基金类型
风险等级
业绩比较基准
投资目标
投资目标

基金回报

1个月 3个月 6个月 年初至今 1年 3年 5年 10年
净值收益率(%) -- -- -- -- -- -- -- --
净值收益率(%)
1个月 --
3个月 --
6个月 --
年初至今 --
1年 --
3年 --
5年 --
10年 --

历史净值

  • 今年以来
  • 6个月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 全部
截止日
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日期
单位净值
累计净值
日涨幅
每页显示 条记录

基金经理

单坤

单坤为施罗德基金管理(中国)有限公司的固定收益总监、基金经理。

单坤拥有超15年投资和研究经验。在2018年加入施罗德投资前,他曾经担任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师,专责研究中国宏观利率,信用和外汇市场投资主题。此前,单坤任职于荷兰荷宝(Robeco)投资管理集团,专注于欧美信用债券市场的研究工作。

单坤持有荷兰格罗宁根大学 (University of Groningen)财务管理学硕士学位。

截至 31.08.2022

资产分布

销售费率

认购/申购费率 (非养老金客户)

认购/申购金额(M)

认购费率

申购费率

M<   100万元

0.30%

0.40%

100万元 ≤ M < 300万元

0.15%

0.20%

300万元 ≤ M < 500万元

0.10%

0.15%

M   ≥ 500万元

每笔人民币1,000 元

每笔人民币1,000 元

注:如果投资者多次认购、申购,认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所对应的费率。非养老金客户是指直销养老金客户以外的其他投资者。


认购/申购费率 (养老金客户)

认购/申购金额(M)

认购费率

申购费率

M<   100万元

0.030%

0.04%

100万元 ≤ M < 300万元

0.015%

0.02%

300万元 ≤ M < 500万元

0.010%

0.015%

M   ≥ 500万元

每笔人民币1,000 元

每笔人民币1,000 元

注:如果投资者多次认购、申购,认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所对应的费率。养老金客户是指通过基金管理人直销中心认购、申购本基金A类基金份额的养老金客户。



赎回费

持有期限(Y)

费率

备注

Y< 7日

1.50%

100%归入基金财产

7日 ≤ Y < 30日

0.50%

100%归入基金财产

Y ≥ 30日

0.00%

-


管理费及其他

费用类别

收费方式/年费率

收取方

管理费

0.30%

基金管理人和销售机构

托管费

0.10%

基金托管人

其他费用

详见招募说明书“基金费用与税收”章节。

注:本基金交易证券产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。



销售机构

代销机构名称

网址

交通银行股份有限公司

www.bankcomm.com

中信证券股份有限公司

www.citics.com

北京汇成基金销售有限公司www.hcfunds.com
东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn
国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn
国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com

海通证券股份有限公司

www.htsec.com

华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司www.fund123.cn
上海基煜基金销售有限公司www.jigoutong.com

上海天天基金销售有限公司

www.1234567.com.cn

中国中金财富证券有限公司www.ciccwm.com/ciccwmweb
中信期货有限公司www.citicsf.com
中信证券(山东)有限责任公司sd.citics.com

中信证券华南股份有限公司

www.gzs.com.cn

珠海盈米基金销售有限公司www.yingmi.com


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