基金代码: 成立日期:
基金代码:
成立日期:
单位净值
截至
累计净值:
日涨跌幅 :
基金简称 | 基金代码 | 020237 | |
基金托管人 | 基金管理人 | ||
基金类型 | 风险等级 | ||
业绩比较基准 | |||
投资目标 | |||
投资范围 |
基金简称 | 施罗德公募股票基金 |
基金代码 | 020237 |
基金托管人 | |
基金管理人 | |
基金类型 | |
风险等级 | |
业绩比较基准 | |
投资目标 | |
投资目标 |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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净值收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净值收益率(%) | |
1个月 | -- |
3个月 | -- |
6个月 | -- |
年初至今 | -- |
1年 | -- |
3年 | -- |
5年 | -- |
10年 | -- |
日期 |
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日涨幅 |
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安昀现任施罗德基金管理(中国)有限公司的副总经理、首席投资官、基金经理。
他于2022年3月加入施罗德投资集团,此前在长信基金管理有限责任公司任主管投资业务的副总经理,并兼任数只基金的基金经理。在长信基金期间,他还创立了“长读长信”读书会。
在2009年加入长信基金之前,安昀于2006年加入申银万国研究所,任策略分析师,负责A股市场的策略研究工作。在此期间,他曾获得新财富最佳策略分析师第一名(2006)、第一名(2007)和第二名(2008)。安昀也曾任职于敦和资产管理有限公司,任董事总经理兼基金经理。
另外,安昀曾作为交大高级金融学院和复旦泛海金融学院的课外讲师,定期开展讲座和带领学生展开课题研究。他还曾作为译者,出版过《征服市场的人—西蒙斯传》、《完美的投资组合》、《聪明的基金经理》等译著。
安昀拥有复旦大学经济学硕士学位和同济大学工程学学士学位。
截至 31.08.2022
资产项目
|
金额(元)
|
占基金总资产的比例(%)
|
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权益投资 | 240,219,419.44 | 85.93 |
其中:股票 | 240,219,419.44 | 85.93 |
基金投资 | 0 | 0.00 |
固定收益投资 | 0 | 0.00 |
其中:债券 | 0 | 0.00 |
资产支持证券 | 0 | 0.00 |
贵金属投资 | 0 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 38,616,276.54 | 13.81 |
其他资产 | 703,412.05 | 0.25 |
合计 | 279,539,108.03 | 100.00 |
认购/申购费率
本基金C类基金份额在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,从本类别基金资产中计提销售服务费。
赎回费
持有期限(Y) | 费率 | 备注 |
Y< 7日 | 1.50% | 100%归入基金财产 |
7日 ≤ Y < 30日 | 0.50% | 100%归入基金财产 |
Y ≥ 30日 | 0.00% | - |
管理费及其他
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
其他费用 | 信息披露费用、会计师费、律师费等,详见招募说明书“基金费用与税收”章节。 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
代销机构名称 | 网址 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jigoutong.com |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com/ciccwmweb |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com |
中信证券股份有限公司 | www.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.com |
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