基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德恒享债券A |
020042 |
2024-04-30 |
1.0089 |
0.11% |
0.75% |
0.86% |
0.89% |
正常开放 |
施罗德恒享债券C |
020043 |
2024-04-30 |
1.0079 |
0.11% |
0.67% |
0.76% |
0.79% |
正常开放 |
施罗德中国动力股票A |
020236 |
2024-04-30 |
0.9991 |
-0.06% |
-0.09% |
-0.09% |
-0.09% |
暂停交易 |
施罗德中国动力股票C |
020237 |
2024-04-30 |
0.9991 |
-0.06% |
-0.09% |
-0.09% |
-0.09% |
暂停交易 |
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德恒享债券A |
020042 |
2024-04-30 |
1.0089 |
0.11% |
0.75% |
0.86% |
0.89% |
正常开放 |
施罗德恒享债券C |
020043 |
2024-04-30 |
1.0079 |
0.11% |
0.67% |
0.76% |
0.79% |
正常开放 |
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
成立以来 |
基金状态 |
施罗德中国动力股票A |
020236 |
2024-04-30 |
0.9991 |
-0.06% |
-0.09% |
-0.09% |
-0.09% |
暂停交易 |
施罗德中国动力股票C |
020237 |
2024-04-30 |
0.9991 |
-0.06% |
-0.09% |
-0.09% |
-0.09% |
暂停交易 |
近三个月
0.75%
今年以来
0.86%
成立以来
0.89%
基金状态
正常开放
近三个月
0.67%
今年以来
0.76%
成立以来
0.79%
基金状态
正常开放
近三个月
-0.09%
今年以来
-0.09%
成立以来
-0.09%
基金状态
暂停交易
近三个月
-0.09%
今年以来
-0.09%
成立以来
-0.09%
基金状态
暂停交易