基金代码: 成立日期:
基金代码:
成立日期:
单位净值
截至
累计净值:
日涨跌幅 :
基金概况
| 基金简称 | 基金代码 | 022317 | |
| 基金托管人 | 基金管理人 | ||
| 基金类型 | 风险等级 | ||
| 业绩比较基准 | |||
| 投资目标 | |||
| 投资范围 | |||
| 基金简称 | 施罗德公募股票基金 |
| 基金代码 | 022317 |
| 基金托管人 | |
| 基金管理人 | |
| 基金类型 | |
| 风险等级 | |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | |
| 投资目标 |
基金回报
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值收益率（%） | |
| 1个月 | -- |
| 3个月 | -- |
| 6个月 | -- |
| 年初至今 | -- |
| 1年 | -- |
| 3年 | -- |
| 5年 | -- |
| 10年 | -- |
历史净值
- 今年以来
- 6个月
- 1年
- 3年
- 5年
- 全部
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
|---|
基金经理
单坤
单坤为施罗德基金管理（中国）有限公司的固定收益总监、基金经理。
单坤拥有超18年投资和研究经验。在2018年加入施罗德投资前，他曾经担任法国巴黎银行（中国）有限公司环球市场部首席中国策略分析师，专责研究中国宏观利率，信用和外汇市场投资主题。此前，单坤任职于荷兰荷宝(Robeco)投资管理集团，专注于欧美信用债券市场的研究工作。
单坤持有荷兰格罗宁根大学 （University of Groningen）财务管理学硕士学位。
王文龙
王文龙现任施罗德基金管理（中国）有限公司基金经理。
他在2024年加入施罗德集团前，曾任中航证券有限公司信评岗及投资经理，中融国际信托有限公司标准资产管理事业部董事，国联基金管理有限公司（原中融基金管理有限公司）固收投资部基金经理，英大基金管理有限公司信用研究员、投资经理，中诚信国际信用评级有限责任公司项目经理、分析师。
王文龙持有伦敦大学皇后玛丽学院材料与商务专业工学硕士学位。
资产分布
|
资产项目
|
金额(元)
|
占基金总资产的比例(%)
|
|---|---|---|
| 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：股票 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 90,425,475.62 | 80.83 |
| 其中：债券 | 90,425,475.62 | 80.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 21,398,751.12 | 19.13 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 53,732.33 | 0.05 |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 111,877,959.07 | 100.00 |
销售费率
认购/申购费率
本基金C类基金份额在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费。
赎回费
持有期限（Y） | 费率 | 备注 |
Y < 7日 | 1.50% | 100%归入基金财产 |
Y ≥ 7日 | 0.00% | - |
管理费及其他
费用类别 | 收费方式/年费率 | 收取方 |
管理费 | 0.30% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.10% | 基金托管人 |
| 销售服务费 | 0.20% | 销售机构 |
其他费用 | 详见招募说明书“基金费用与税收”章节。 | |
注：本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
销售机构
代销机构名称 | 网址 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com |
中信证券股份有限公司 | www.citics.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com |
| 东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn |
| 国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn |
| 国泰海通证券股份有限公司 | www.gtht.com |
| 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.jigoutong.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn |
| 中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com/ciccwmweb |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.com |